| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AP Constructions | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 121.00 | 4 194 661.00 | 3 188 460.00 | 7 383 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 119.00 | 555 023.00 | 384 096.00 | 939 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 408.00 | 4 791 899.00 | 3 664 509.00 | 8 456 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597 398.00 | 54 926.00 | 35 542 472.00 | 35 597 398.00 |
BZ Autres créances | 10 116 307.00 | | 10 116 307.00 | 10 116 307.00 |
CF Disponibilités | 1 884 399.00 | | 1 884 399.00 | 1 884 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 384.00 | | 755 384.00 | 755 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 364 504.00 | 54 926.00 | 48 309 578.00 | 48 364 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 820 912.00 | 4 846 824.00 | 51 974 088.00 | 56 820 912.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 1 432.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 944.00 | 3 928 960.00 | | 1 786 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 759.00 | 7 564 548.00 | | 5 421 759.00 |
DP Provisions pour risques | 384 169.00 | 428 069.00 | | 384 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 648.00 | 1 184 557.00 | | 1 094 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 817.00 | 1 612 626.00 | | 1 478 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 378.00 | | | 1 492 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629 220.00 | 2 485 395.00 | | 1 629 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 648.00 | 7 535 745.00 | | 6 438 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867 025.00 | 14 590 846.00 | | 12 867 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 747.00 | 929 982.00 | | 575 747.00 |
EA Autres dettes | 16 317 169.00 | 10 504 768.00 | | 16 317 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 753 325.00 | 11 683 928.00 | | 5 753 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 073 512.00 | 47 742 529.00 | | 45 073 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 974 088.00 | 56 919 703.00 | | 51 974 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 911.00 | 20 711.00 | 276 622.00 | 255 911.00 |
FD Production vendue biens | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
FG Production vendue services | 54 949 898.00 | 4 217 584.00 | 59 167 482.00 | 54 949 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 264 660.00 | 4 238 295.00 | 59 502 955.00 | 55 264 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 289 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 963 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 414 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 404.00 | |
GE Autres charges | | | 103 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 998 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 977 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 306 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 101.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 4 660.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 4 761.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | 68 910.00 | | 13 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 4 199.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | 73 109.00 | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | -68 348.00 | | -9 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 258.00 | 736 741.00 | | 619 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 908.00 | 1 310 457.00 | | -443 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 294 190.00 | 67 020 375.00 | | 64 294 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 507 245.00 | 63 091 416.00 | | 62 507 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 944.00 | 3 928 960.00 | | 1 786 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 937.00 | | 1 158 723.00 | 8 048 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 063.00 | 94 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 252.00 | 8 456 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 554.00 | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 635.00 | 8 327 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 648.00 | | 1 119 105.00 | 7 809 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 403.00 | | 39 618.00 | 65 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 790.00 | 1 119 271.00 | 741 167.00 | 4 410 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 885.00 | | 139 554.00 | 173 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 905.00 | 1 119 271.00 | 601 613.00 | 4 236 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 626.00 | 485 404.00 | 619 213.00 | 1 612 626.00 |
6T Sur comptes clients | 78 994.00 | 54 926.00 | 78 994.00 | 78 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 999.00 | 54 926.00 | 78 994.00 | 81 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 625.00 | 540 330.00 | 698 207.00 | 1 694 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 648.00 | 6 213 192.00 | 160 323.00 | 6 438 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274 814.00 | 3 274 814.00 | | 3 274 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 212.00 | 3 106 212.00 | | 3 106 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 747.00 | 575 747.00 | | 575 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 471.00 | 4 023 471.00 | | 4 023 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 753 325.00 | 5 753 325.00 | | 5 753 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
UX Autres créances clients | 35 597 398.00 | | | 35 597 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
VB T. V. A. | 1 622 473.00 | | | 1 622 473.00 |
VC Groupe et associés | 8 184 066.00 | | | 8 184 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 293 697.00 | 12 293 697.00 | | 12 293 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 384.00 | | | 755 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 744 647.00 | 46 673 827.00 | 70 820.00 | 46 744 647.00 |
VW T.V.A. | 6 300 839.00 | 6 300 839.00 | | 6 300 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 951 914.00 | 41 726 459.00 | 160 323.00 | 41 951 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 365.00 | | 384.00 |