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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 9 875.00 | 2 668.00 | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 267.00 | 103 191.00 | 39 076.00 | 142 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 963.00 | 115 660.00 | 58 303.00 | 173 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 028.00 | 12 421.00 | 1 085 607.00 | 1 098 028.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 538 277.00 | | 538 277.00 | 538 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 418.00 | 12 421.00 | 1 699 997.00 | 1 712 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 382.00 | 128 081.00 | 1 758 301.00 | 1 886 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 760 435.00 | | | 760 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 830.00 | | | 427 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 003.00 | | | 286 003.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 865.00 | | | 997 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 301.00 | | | 1 758 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 865.00 | | | 997 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 623.00 | | 2 718 623.00 | 2 718 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 623.00 | | 2 718 623.00 | 2 718 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 233.00 | | | 2 729 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 155.00 | | | 2 580 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 792.00 | | 29 137.00 | 159 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 966.00 | 173 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 966.00 | 170 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 939.00 | | 29 137.00 | 155 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 607.00 | 16 019.00 | 14 966.00 | 114 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 605.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | 15 414.00 | 14 966.00 | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 830.00 | 427 830.00 | | 427 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 797.00 | 172 797.00 | | 172 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 228.00 | | | 1 070 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VI Groupe et associés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 401.00 | 1 174 141.00 | 1 260.00 | 1 175 401.00 |
VW T.V.A. | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 865.00 | 997 865.00 | | 997 865.00 |