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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 21 848.00 | 8 351.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 14 846.00 | 8 686.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 827.00 | 161 741.00 | 99 085.00 | 260 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 670.00 | 198 437.00 | 125 233.00 | 323 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 091.00 | 25 539.00 | 1 769 551.00 | 1 795 091.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 698 691.00 | | 698 691.00 | 698 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 294.00 | 25 539.00 | 2 578 755.00 | 2 604 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 965.00 | 223 976.00 | 2 703 988.00 | 2 927 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 784 341.00 | | | 784 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 110.00 | | | 1 003 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 283.00 | | | 801 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 526.00 | | | 423 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 877.00 | | | 1 700 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 988.00 | | | 2 703 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 346.00 | | | 1 544 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 135.00 | 265 296.00 | 3 667 432.00 | 3 402 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 135.00 | 265 296.00 | 3 667 432.00 | 3 402 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 381.00 | | | 3 691 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 612.00 | | | 3 560 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 869.00 | | 16 392.00 | 311 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 323 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 291 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 808.00 | | 16 392.00 | 279 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 244.00 | 38 782.00 | 4 590.00 | 164 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 9 935.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 331.00 | 28 847.00 | 4 590.00 | 152 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 639.00 | 4 900.00 | | 20 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 639.00 | 4 900.00 | | 20 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 639.00 | 4 900.00 | | 20 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 283.00 | 801 283.00 | | 801 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 820.00 | 259 820.00 | | 259 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 291.00 | 1 767 291.00 | | 1 767 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 27 888.00 | 16 404.00 | 44 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 024.00 | 1 903 164.00 | 1 860.00 | 1 905 024.00 |
VW T.V.A. | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 751.00 | 1 544 346.00 | 16 404.00 | 1 560 751.00 |