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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 18 479.00 | 7 069.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 387.00 | 188 962.00 | 126 425.00 | 315 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 246.00 | 237 642.00 | 142 604.00 | 380 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 113.00 | 26 359.00 | 1 881 754.00 | 1 908 113.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 1 251 482.00 | | 1 251 482.00 | 1 251 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 853.00 | 26 359.00 | 3 161 494.00 | 3 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 100.00 | 264 001.00 | 3 304 098.00 | 3 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 595 110.00 | | | 595 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 276.00 | | | 1 185 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 898.00 | | | 558 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 584.00 | | | 595 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 108.00 | | | 572 108.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 767.00 | | | 350 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 822.00 | | | 2 118 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 098.00 | | | 3 304 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 428.00 | | | 2 095 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 537.00 | | 3 684 537.00 | 3 684 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 537.00 | | 3 684 537.00 | 3 684 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 845.00 | | | 3 706 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 679.00 | | | 3 524 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 670.00 | | 56 576.00 | 323 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 610.00 | | 56 576.00 | 291 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 437.00 | 39 204.00 | | 198 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 848.00 | 8 351.00 | | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 588.00 | 30 853.00 | | 176 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 539.00 | 5 600.00 | 4 780.00 | 25 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 539.00 | 5 600.00 | 4 780.00 | 25 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 539.00 | 5 600.00 | 4 780.00 | 25 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 584.00 | 595 584.00 | | 595 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 767.00 | 350 767.00 | | 350 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 484.00 | 1 866 484.00 | | 1 866 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 435.00 | 535 042.00 | 23 393.00 | 558 435.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 691.00 | | | 551 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 157.00 | 1 935 297.00 | 1 860.00 | 1 937 157.00 |
VW T.V.A. | 411 674.00 | 411 674.00 | | 411 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 822.00 | 2 095 428.00 | 23 393.00 | 2 118 822.00 |