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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 11 913.00 | 18 287.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 955.00 | 14 076.00 | 9 878.00 | 23 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 853.00 | 138 254.00 | 117 598.00 | 255 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 869.00 | 164 244.00 | 147 624.00 | 311 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 720.00 | 20 639.00 | 1 441 080.00 | 1 461 720.00 |
BZ Autres créances | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CF Disponibilités | 739 946.00 | | 739 946.00 | 739 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 899.00 | 20 639.00 | 2 338 259.00 | 2 358 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 768.00 | 184 884.00 | 2 485 884.00 | 2 670 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 750 111.00 | | | 750 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
DL TOTAL (I) | 926 821.00 | | | 926 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 832.00 | | | 711 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 028.00 | | | 391 028.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 973.00 | | | 335 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 062.00 | | | 1 559 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 884.00 | | | 2 485 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 617.00 | | | 1 527 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 114.00 | 62 756.00 | | 249 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 25 055.00 | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 108.00 | 37 701.00 | | 242 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 552.00 | 37 693.00 | | 126 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 10 264.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 903.00 | 27 429.00 | | 124 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 833.00 | 711 833.00 | | 711 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 720.00 | 1 461 720.00 | | 1 461 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 933.00 | 44 489.00 | 31 445.00 | 75 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VP Divers | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 028.00 | 391 028.00 | | 391 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 813.00 | 1 618 953.00 | 1 860.00 | 1 620 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 062.00 | 1 527 618.00 | 31 445.00 | 1 559 062.00 |