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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 1 649.00 | 3 496.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 11 330.00 | 10 669.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 108.00 | 113 571.00 | 106 536.00 | 220 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 113.00 | 126 551.00 | 122 561.00 | 249 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 194.00 | 12 420.00 | 1 582 773.00 | 1 595 194.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 328 322.00 | | 328 322.00 | 328 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 933.00 | 12 420.00 | 1 989 513.00 | 2 001 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 047.00 | 138 972.00 | 2 112 074.00 | 2 251 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 672 435.00 | | | 672 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
DL TOTAL (I) | 878 111.00 | | | 878 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 945.00 | | | 719 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 963.00 | | | 1 233 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 074.00 | | | 2 112 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 518.00 | | | 1 202 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | | | 170 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 660.00 | 18 086.00 | 7 194.00 | 115 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 328.00 | 1 272.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 067.00 | 17 758.00 | 5 922.00 | 113 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 946.00 | 719 946.00 | | 719 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 194.00 | | | 1 595 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 820.00 | 23 376.00 | 31 445.00 | 54 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VP Divers | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 471.00 | 1 673 611.00 | 1 860.00 | 1 675 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 964.00 | 1 202 520.00 | 31 445.00 | 1 233 964.00 |