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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 450.00 | 36 242.00 | 30 208.00 | 66 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 159.00 | 22 634.00 | 19 525.00 | 42 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 381.00 | 228 297.00 | 125 083.00 | 353 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 850.00 | 287 173.00 | 177 677.00 | 464 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 265.00 | 20 440.00 | 2 044 825.00 | 2 065 265.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CF Disponibilités | 1 137 463.00 | | 1 137 463.00 | 1 137 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 479.00 | 20 440.00 | 3 331 039.00 | 3 351 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 329.00 | 307 613.00 | 3 508 716.00 | 3 816 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 694 877.00 | 595 111.00 | | 694 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 587.00 | 182 166.00 | | 217 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 463.00 | 1 185 277.00 | | 1 352 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 393.00 | 558 898.00 | | 523 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 40 618.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 902.00 | 595 584.00 | | 829 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 043.00 | 572 108.00 | | 563 043.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 847.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 525.00 | 350 767.00 | | 219 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 252.00 | 2 118 822.00 | | 2 156 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 716.00 | 3 304 099.00 | | 3 508 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 304.00 | 2 118 822.00 | | 1 747 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 543.00 | | 4 976 543.00 | 4 976 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 543.00 | | 4 976 543.00 | 4 976 543.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | 8 886.00 | | 11 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | 65 326.00 | | 70 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 177.00 | 3 706 845.00 | | 5 002 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 591.00 | 3 524 680.00 | | 4 784 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 587.00 | 182 166.00 | | 217 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 247.00 | | 91 853.00 | 380 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | | 464 850.00 | 7 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | 395 540.00 | 7 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | 36 250.00 | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 187.00 | | 54 603.00 | 348 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 000.00 | 1 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 643.00 | 49 530.00 | | 237 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 6 042.00 | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 442.00 | 43 489.00 | | 207 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | | 5 919.00 | 26 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | | 5 919.00 | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | | 5 919.00 | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 902.00 | 829 902.00 | | 829 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 525.00 | 219 525.00 | | 219 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 405.00 | 2 030 405.00 | | 2 030 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 393.00 | 114 445.00 | 408 949.00 | 523 393.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 876.00 | 2 216 876.00 | | 2 216 876.00 |
VW T.V.A. | 361 086.00 | 361 086.00 | | 361 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 252.00 | 1 747 304.00 | 408 949.00 | 2 156 252.00 |