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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 51 698.00 | 82 664.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 37 715.00 | 21 656.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 41 683.00 | 22 892.00 | 64 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 063.00 | 131 745.00 | 162 318.00 | 294 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 542.00 | | 621 542.00 | 621 542.00 |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 679.00 | | 922 679.00 | 922 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 742.00 | 131 745.00 | 1 084 997.00 | 1 216 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 941.00 | | | 309 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 596 719.00 | | | 596 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 278.00 | | | 488 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 997.00 | | | 1 084 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 278.00 | | | 488 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 921.00 | | 1 212 921.00 | 1 212 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 921.00 | | 1 212 921.00 | 1 212 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 950.00 | | | 1 229 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 172.00 | | | 1 188 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 063.00 | | | 294 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 958.00 | 34 139.00 | | 96 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 621 542.00 | | | 621 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 576.00 | 690 576.00 | | 690 576.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 278.00 | 488 278.00 | | 488 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 325 134.00 | | | 325 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 365 328.00 | | | 365 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 592.00 | | | 739 592.00 |