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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 58 189.00 | 76 174.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 51 465.00 | 7 906.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 575.00 | 32 238.00 | 9 337.00 | 41 575.00 |
BF Prêts | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 881.00 | 142 541.00 | 182 340.00 | 324 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 074.00 | | 516 074.00 | 516 074.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 865.00 | | 746 865.00 | 746 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 746.00 | 142 541.00 | 929 206.00 | 1 071 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 719.00 | | | 351 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DL TOTAL (I) | 609 464.00 | | | 609 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 452.00 | | | 201 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 206.00 | | | 929 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 610.00 | | 211 610.00 | 211 610.00 |
FG Production vendue services | 1 310 690.00 | | 1 310 690.00 | 1 310 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 300.00 | | 1 522 300.00 | 1 522 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 431.00 | | | 1 530 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 686.00 | | | 1 517 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 745.00 | 30 563.00 | 19 767.00 | 131 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 096.00 | 30 563.00 | 19 767.00 | 131 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UP Prêts | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 516 074.00 | | | 516 074.00 |
VB T. V. A. | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 275.00 | 633 275.00 | | 633 275.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 741.00 | 319 741.00 | | 319 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
ST Autres comptes | 787 201.00 | | | 787 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186.00 | | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 585.00 | | | 989 585.00 |