| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 71 170.00 | 63 192.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
BF Prêts | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 781.00 | 87 666.00 | 162 115.00 | 249 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 246.00 | | 454 246.00 | 454 246.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 221 067.00 | | 221 067.00 | 221 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 865.00 | | 711 865.00 | 711 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 646.00 | 87 666.00 | 873 980.00 | 961 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 550.00 | | | 380 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 626 111.00 | | | 626 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 980.00 | | | 873 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 330.00 | | 1 630 330.00 | 1 630 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 330.00 | | 1 630 330.00 | 1 630 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 953.00 | | | 1 644 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 391.00 | | | 1 644 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | | | 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 781.00 | | 10 000.00 | 294 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 923.00 | | 10 000.00 | 53 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 175.00 | 6 491.00 | 55 000.00 | 136 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 526.00 | 6 491.00 | 55 000.00 | 135 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 709.00 | 153 709.00 | | 153 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UP Prêts | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 454 246.00 | 454 246.00 | | 454 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 722.00 | 553 722.00 | | 553 722.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ST Autres comptes | 759 401.00 | | | 759 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YT Sous‐traitance | 484 587.00 | | | 484 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 673.00 | | | 231 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 216.00 | | | 1 279 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |