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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 84 152.00 | 50 210.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 872.00 | 5 498.00 | 14 374.00 | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 11 791.00 | 2 076.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 105.00 | 102 089.00 | 103 015.00 | 205 105.00 |
BP En cours de production de services | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BT Marchandises | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 004.00 | | 604 004.00 | 604 004.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 362 259.00 | | 362 259.00 | 362 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 698.00 | | 1 121 698.00 | 1 121 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 802.00 | 102 089.00 | 1 224 713.00 | 1 326 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 909.00 | | | 396 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 657 074.00 | | | 657 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 967.00 | | | 199 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 639.00 | | | 567 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 713.00 | | | 1 224 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 639.00 | | | 567 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 222 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 387.00 | |
FM Production stockée | | | 27 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 491.00 | | | 2 306 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 326.00 | | | 2 291 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 114.00 | | 19 192.00 | 271 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 868.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 201.00 | 205 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 203 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 542.00 | | 17 892.00 | 206 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 923.00 | | 1 300.00 | 63 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 833.00 | 9 165.00 | 1 908.00 | 94 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 184.00 | 9 165.00 | 1 908.00 | 94 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 450.00 | 309 450.00 | | 309 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 675.00 | 631 675.00 | | 631 675.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 639.00 | 567 639.00 | | 567 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
ST Autres comptes | 1 019 268.00 | | | 1 019 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
YT Sous‐traitance | 694 176.00 | | | 694 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 959.00 | | | 311 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 209.00 | | | 1 792 209.00 |