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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 77 661.00 | 56 701.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 808.00 | 12 151.00 | 20 658.00 | 32 808.00 |
BF Prêts | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 114.00 | 94 833.00 | 176 282.00 | 271 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 253.00 | | 714 253.00 | 714 253.00 |
BZ Autres créances | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 601 029.00 | | 601 029.00 | 601 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 565.00 | | 1 427 565.00 | 1 427 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 679.00 | 94 833.00 | 1 603 846.00 | 1 698 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 641 909.00 | | | 641 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 584.00 | | | 230 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 353.00 | | | 703 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
EA Autres dettes | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 937.00 | | | 961 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 846.00 | | | 1 603 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 937.00 | | | 961 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
FG Production vendue services | 3 041 169.00 | | 3 041 169.00 | 3 041 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 736.00 | | 3 154 736.00 | 3 154 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 481.00 | | | 3 164 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 683.00 | | | 3 148 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 781.00 | | 21 333.00 | 249 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 209.00 | | 21 333.00 | 185 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 666.00 | 7 166.00 | | 87 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 017.00 | 7 166.00 | | 87 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 353.00 | 703 353.00 | | 703 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UP Prêts | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 714 253.00 | 714 253.00 | | 714 253.00 |
VB T. V. A. | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 584.00 | 230 584.00 | | 230 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 708.00 | | | 170 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 459.00 | 889 459.00 | | 889 459.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 937.00 | 961 937.00 | | 961 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
ST Autres comptes | 1 372 877.00 | | | 1 372 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
YT Sous‐traitance | 887 721.00 | | | 887 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630.00 | | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 298.00 | | | 425 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 329 097.00 | | | 2 329 097.00 |