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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 134 362.00 | 64 679.00 | 69 683.00 | 134 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
BF Prêts | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 781.00 | 136 175.00 | 158 605.00 | 294 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 132.00 | | 453 132.00 | 453 132.00 |
BZ Autres créances | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 890.00 | | 658 890.00 | 658 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 671.00 | 136 175.00 | 817 495.00 | 953 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 625 550.00 | | | 625 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 495.00 | | | 817 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FG Production vendue services | 1 587 610.00 | | 1 587 610.00 | 1 587 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 775.00 | | 1 604 775.00 | 1 604 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 754.00 | | | 1 640 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 668.00 | | | 1 624 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 881.00 | | 38 300.00 | 324 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 294 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 240 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 309.00 | | 38 300.00 | 270 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 541.00 | 22 692.00 | 29 057.00 | 142 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | 22 692.00 | 29 057.00 | 141 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UP Prêts | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 453 132.00 | 453 132.00 | | 453 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 082.00 | 582 082.00 | | 582 082.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 533 241.00 | | | 533 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YT Sous‐traitance | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 299.00 | | | 1 177 299.00 |