| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
AP Constructions | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 693.00 | 122 695.00 | 47 998.00 | 170 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 032.00 | 1 735 864.00 | 880 169.00 | 2 616 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
BZ Autres créances | 933 335.00 | | 933 335.00 | 933 335.00 |
CF Disponibilités | 212 897.00 | | 212 897.00 | 212 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 798.00 | | 1 503 798.00 | 1 503 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 831.00 | 1 735 864.00 | 2 383 967.00 | 4 119 831.00 |
CU Autres participations | 2 360 731.00 | 1 528 561.00 | 832 170.00 | 2 360 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 190.00 | 876 190.00 | | 876 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 509.00 | -2 237 416.00 | | -2 032 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 871.00 | 204 907.00 | | 723 871.00 |
DL TOTAL (I) | -383 916.00 | -1 107 787.00 | | -383 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 319.00 | 58 149.00 | | 106 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 148.00 | 277 392.00 | | 323 148.00 |
EA Autres dettes | 2 338 416.00 | 1 912 962.00 | | 2 338 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 883.00 | 2 248 503.00 | | 2 767 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 967.00 | 1 140 716.00 | | 2 383 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 743.00 | | 2 053 743.00 | 2 053 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 743.00 | | 2 053 743.00 | 2 053 743.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GE Autres charges | | | 333 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 798 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 793.00 | 5 900.00 | | 33 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 586.00 | 5 900.00 | | 87 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 800.00 | 87 132.00 | | 350 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 800.00 | 87 132.00 | | 350 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 214.00 | -81 232.00 | | -263 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 582.00 | | | -29 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 938.00 | 2 121 376.00 | | 3 294 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 067.00 | 1 916 469.00 | | 2 571 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 871.00 | 204 907.00 | | 723 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 885.00 | | 31 814.00 | 3 102 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 508.00 | 2 360 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 667.00 | 2 616 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 850.00 | 77 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 309.00 | 177 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 214.00 | | | 162 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 432.00 | | 31 814.00 | 187 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 238.00 | | | 2 753 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 839.00 | 59 623.00 | 126 159.00 | 273 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 745.00 | 30 469.00 | 84 850.00 | 131 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 094.00 | 29 154.00 | 41 309.00 | 142 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 767.00 | 1 131 207.00 | 1 528 561.00 | 2 659 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 767.00 | 1 131 207.00 | | 2 659 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 798 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 632.00 | 21 155.00 | 112 691.00 | 1 825 632.00 |
UX Autres créances clients | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VC Groupe et associés | 701 581.00 | | | 701 581.00 |
VI Groupe et associés | 512 784.00 | 512 784.00 | | 512 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
VP Divers | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 902.00 | 1 149 829.00 | 141 072.00 | 1 290 902.00 |
VW T.V.A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 883.00 | 963 406.00 | 112 691.00 | 2 767 883.00 |