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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 653 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 521 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 205 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 383.00 | | 144 383.00 | 144 383.00 |
BZ Autres créances | | | 4 288 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 511 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 933 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 224 519.00 | |
CU Autres participations | 2 365 670.00 | 245 000.00 | 2 120 670.00 | 2 365 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 190.00 | 876 190.00 | | 876 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
DG Autres réserves | 3 511 529.00 | 3 297 835.00 | | 3 511 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 634.00 | 26 445.00 | | -314 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 612.00 | 4 387 719.00 | | 5 058 612.00 |
DP Provisions pour risques | 968 956.00 | 903 448.00 | | 968 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 956.00 | 903 448.00 | | 968 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466 017.00 | 17 384 652.00 | | 15 466 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 193.00 | 6 289 459.00 | | 5 273 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488 323.00 | 6 006 394.00 | | 5 488 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 39 906.00 | | 86 400.00 |
EA Autres dettes | 4 626 345.00 | 5 440 698.00 | | 4 626 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 940 278.00 | 35 161 109.00 | | 30 940 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 224 519.00 | 41 474 046.00 | | 38 224 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 670 893.00 | 213 694.00 | | 670 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 158 229.00 | |
FG Production vendue services | 2 577 898.00 | | 2 577 898.00 | 2 577 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 158 229.00 | |
FM Production stockée | | | -5 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 074 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 094 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 798.00 | |
GE Autres charges | | | 563 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 606 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 098.00 | 135 126.00 | | 160 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 331.00 | 88 997.00 | | 37 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 767.00 | 46 129.00 | | 122 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 499.00 | -121 358.00 | | 276 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 220.00 | 2 257 110.00 | | 2 623 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 854.00 | 2 230 665.00 | | 2 937 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 634.00 | 26 445.00 | | -314 634.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 801 029.00 | 259 625.00 | | 801 029.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 801 028.00 | 259 623.00 | | 801 028.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 670 893.00 | 213 694.00 | | 670 893.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 130 135.00 | 45 929.00 | | 130 135.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 068.00 | | 42 858.00 | 2 612 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 2 634 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 150 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 588.00 | | 25 587.00 | 92 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 410.00 | | 17 271.00 | 153 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 070.00 | | | 2 366 070.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 132.00 | 28 723.00 | 20 410.00 | 164 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 198.00 | 7 818.00 | | 82 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 934.00 | 20 905.00 | 20 410.00 | 81 934.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 245 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 107.00 | 35 080.00 | 1 712 027.00 | 1 747 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 383.00 | 54 093.00 | 90 290.00 | 144 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 765.00 | 1 608 765.00 | | 1 608 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 617.00 | 1 284 617.00 | | 1 284 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 584.00 | 802.00 | 50 782.00 | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 781.00 | 1 811 309.00 | 141 472.00 | 1 952 781.00 |
VW T.V.A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 691.00 | 1 683 664.00 | 1 712 027.00 | 3 395 691.00 |