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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 985.00 | 103 239.00 | 17 745.00 | 120 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 225.00 | 102 668.00 | 54 557.00 | 157 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 530.00 | 450 907.00 | 2 298 623.00 | 2 749 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
BZ Autres créances | 1 492 165.00 | | 1 492 165.00 | 1 492 165.00 |
CF Disponibilités | 277 166.00 | | 277 166.00 | 277 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 326.00 | | 1 907 326.00 | 1 907 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 856.00 | 450 907.00 | 4 205 949.00 | 4 656 856.00 |
CU Autres participations | 2 465 470.00 | 245 000.00 | 2 220 470.00 | 2 465 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 190.00 | 876 190.00 | | 876 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | 416 553.00 | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 508.00 | -314 634.00 | | 164 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 236.00 | 1 065 727.00 | | 1 230 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 255.00 | 93 858.00 | | 91 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 627.00 | 270 110.00 | | 337 627.00 |
EA Autres dettes | 2 546 831.00 | 3 031 724.00 | | 2 546 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 713.00 | 3 395 691.00 | | 2 975 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 949.00 | 4 461 418.00 | | 4 205 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 361.00 | | 2 508 361.00 | 2 508 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 361.00 | | 2 508 361.00 | 2 508 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 246 375.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 944.00 | -63 720.00 | | -60 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 199.00 | 2 623 220.00 | | 2 635 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 691.00 | 2 937 854.00 | | 2 470 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 508.00 | -314 634.00 | | 164 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 516.00 | | 115 214.00 | 2 634 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 465 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 749 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 175.00 | | 2 810.00 | 118 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 271.00 | | 12 404.00 | 150 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 070.00 | | 100 000.00 | 2 366 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 444.00 | 33 463.00 | | 172 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 016.00 | 13 223.00 | | 90 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 429.00 | 20 239.00 | | 82 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 266.00 | 41 523.00 | 1 674 743.00 | 1 716 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 113.00 | 20 823.00 | 90 290.00 | 111 113.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 132.00 | 1 421 132.00 | | 1 421 132.00 |
VI Groupe et associés | 830 565.00 | 830 565.00 | | 830 565.00 |
VP Divers | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 561.00 | 1 489 089.00 | 141 472.00 | 1 630 561.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 713.00 | 1 300 970.00 | 1 674 743.00 | 2 975 713.00 |