| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 032.00 | 102 583.00 | 21 448.00 | 124 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 883.00 | 124 051.00 | 35 831.00 | 159 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 255.00 | 226 635.00 | 4 476 620.00 | 4 703 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | 463 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
BZ Autres créances | 662 039.00 | | 662 039.00 | 662 039.00 |
CF Disponibilités | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 596.00 | | 1 014 596.00 | 1 014 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 851.00 | 226 635.00 | 5 491 217.00 | 5 717 851.00 |
CU Autres participations | 4 418 941.00 | | 4 418 941.00 | 4 418 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 620.00 | 876 190.00 | | 953 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 876 041.00 | | | 1 876 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
DG Autres réserves | 266 427.00 | 101 918.00 | | 266 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 052.00 | 164 508.00 | | 722 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 759.00 | 1 230 236.00 | | 3 905 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 439.00 | 1 119 937.00 | | 1 491 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 439.00 | 1 119 937.00 | | 1 491 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 379.00 | 91 255.00 | | 85 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 461.00 | 337 627.00 | | 494 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 768.00 | 49 277.00 | | 270 768.00 |
EA Autres dettes | 1 005 618.00 | 2 546 831.00 | | 1 005 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 881.00 | 248 622.00 | | 227 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 458.00 | 2 975 713.00 | | 1 585 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 217.00 | 4 205 949.00 | | 5 491 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 539 584.00 | 698 874.00 | | 1 539 584.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 151 245.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 151 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 834 602.00 | |
FG Production vendue services | 2 566 541.00 | | 2 566 541.00 | 2 566 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 541.00 | | 2 566 541.00 | 2 566 541.00 |
FM Production stockée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 201.00 | 128 461.00 | | 87 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 451.00 | 90 151.00 | | 67 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 200.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 200.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 709.00 | -60 944.00 | | 97 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 499.00 | 2 635 199.00 | | 3 295 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 446.00 | 2 470 691.00 | | 2 573 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 052.00 | 164 508.00 | | 722 052.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 584.00 | 788 721.00 | | 1 539 584.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 539 584.00 | 788 720.00 | | 1 539 584.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 539 584.00 | 698 874.00 | | 1 539 584.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 89 846.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 530.00 | | 1 973 279.00 | 2 749 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 554.00 | 4 703 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 103.00 | 124 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 159 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 985.00 | | 17 150.00 | 120 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 675.00 | | 2 658.00 | 162 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465 870.00 | | 1 953 471.00 | 2 465 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 907.00 | 33 545.00 | 12 817.00 | 205 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 239.00 | 12 161.00 | 12 817.00 | 103 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 668.00 | 21 384.00 | | 102 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 245 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VC Groupe et associés | 647 814.00 | 647 814.00 | | 647 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 005.00 | 1 002 005.00 | | 1 002 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 373.00 | 750 973.00 | 400.00 | 751 373.00 |
VW T.V.A. | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 458.00 | 1 585 458.00 | | 1 585 458.00 |