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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 588.00 | 82 198.00 | 10 390.00 | 92 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 410.00 | 81 934.00 | 71 476.00 | 153 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 068.00 | 164 132.00 | 2 447 936.00 | 2 612 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 756.00 | | 212 756.00 | 212 756.00 |
BZ Autres créances | 2 078 051.00 | | 2 078 051.00 | 2 078 051.00 |
CF Disponibilités | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 598.00 | | 2 429 598.00 | 2 429 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 666.00 | 164 132.00 | 4 877 534.00 | 5 041 666.00 |
CU Autres participations | 2 365 670.00 | | 2 365 670.00 | 2 365 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 190.00 | 876 190.00 | | 876 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 619.00 | 48 532.00 | | 87 619.00 |
DG Autres réserves | 390 108.00 | | | 390 108.00 |
DH Report à nouveau | | -1 308 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 1 737 833.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 362.00 | 1 353 917.00 | | 1 380 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 384 652.00 | 15 913 573.00 | | 17 384 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | 76 146.00 | | 105 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 755.00 | 278 360.00 | | 278 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
EA Autres dettes | 3 113 301.00 | 2 652 452.00 | | 3 113 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 172.00 | 3 006 958.00 | | 3 497 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 534.00 | 4 371 275.00 | | 4 877 534.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 213 694.00 | 1 714 369.00 | | 213 694.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 021 764.00 | 981 970.00 | | 1 021 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 945 337.00 | |
FG Production vendue services | 2 209 706.00 | | 2 209 706.00 | 2 209 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 706.00 | | 2 209 706.00 | 2 209 706.00 |
FM Production stockée | | | -67 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 030 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 14 952.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 20 124.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 39 846.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 358.00 | -661 803.00 | | -121 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 110.00 | 3 666 187.00 | | 2 257 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 665.00 | 1 928 354.00 | | 2 230 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 1 737 833.00 | | 26 445.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 259 625.00 | 1 723 281.00 | | 259 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 259 625.00 | 1 723 281.00 | | 259 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 213 694.00 | 1 714 369.00 | | 213 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 45 929.00 | 8 911.00 | | 45 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 158.00 | | 83 834.00 | 2 556 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 2 366 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 925.00 | 2 612 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | 92 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 397.00 | 153 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 177.00 | | 1 743.00 | 93 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | | 75 557.00 | 102 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 731.00 | | 6 535.00 | 2 360 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 944.00 | 26 917.00 | 26 729.00 | 163 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109.00 | 5 421.00 | 2 332.00 | 79 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 834.00 | 21 496.00 | 24 397.00 | 84 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 373.00 | 17 261.00 | 1 747 112.00 | 1 764 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 756.00 | 122 467.00 | 90 289.00 | 212 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 591.00 | 1 850 591.00 | | 1 850 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 928.00 | 1 348 928.00 | | 1 348 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VP Divers | 24 758.00 | 4 896.00 | 19 862.00 | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 488.00 | 2 142 155.00 | 161 333.00 | 2 303 488.00 |
VW T.V.A. | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 172.00 | 1 750 060.00 | 1 747 112.00 | 3 497 172.00 |