| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 476.00 | 291 830.00 | 75 646.00 | 367 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 487 477.00 | 17 970 143.00 | 4 517 334.00 | 22 487 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917 545.00 | 19 122 233.00 | 4 795 312.00 | 23 917 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 484.00 | 155 414.00 | 4 586 070.00 | 4 741 484.00 |
BZ Autres créances | 6 159 715.00 | | 6 159 715.00 | 6 159 715.00 |
CF Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 858.00 | 155 414.00 | 10 814 444.00 | 10 969 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 887 403.00 | 19 277 647.00 | 15 609 756.00 | 34 887 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 757 264.00 | 115 142.00 | 872 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653 051.00 | 11 231 181.00 | | -4 653 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 946.00 | 22 640 920.00 | | 6 799 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 454.00 | 85 585.00 | | 53 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 454.00 | 85 585.00 | | 53 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 912.00 | 20 085.00 | | 23 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 612.00 | 457 300.00 | | 560 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 056.00 | 13 063 226.00 | | 2 503 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 189.00 | 3 922 921.00 | | 800 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 555.00 | 865 246.00 | | 1 068 555.00 |
EA Autres dettes | | 40 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800 032.00 | 481 179.00 | | 3 800 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 356.00 | 18 852 347.00 | | 8 756 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 756.00 | 41 578 851.00 | | 15 609 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 180 091.00 | | 12 180 091.00 | 12 180 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 180 091.00 | | 12 180 091.00 | 12 180 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 616 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 123 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 272 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 652 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 12 426.00 | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | 12 426.00 | | 7 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 626.00 | 4 285.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 297.00 | 46 574 920.00 | | 12 629 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 348.00 | 35 343 738.00 | | 17 282 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653 051.00 | 11 231 181.00 | | -4 653 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 773 704.00 | | 260 744.00 | 23 773 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 903.00 | | 23 917 545.00 | 116 903.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 903.00 | | 22 941 743.00 | 116 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 797 902.00 | | 260 744.00 | 22 797 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 667 529.00 | 1 454 704.00 | | 17 667 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 911.00 | 44 353.00 | | 712 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 851 621.00 | 1 410 351.00 | | 16 851 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 585.00 | | 32 131.00 | 85 585.00 |
6T Sur comptes clients | 154 688.00 | 104 327.00 | 103 601.00 | 154 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 688.00 | 104 327.00 | 103 601.00 | 154 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 273.00 | 104 327.00 | 135 732.00 | 240 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 056.00 | 2 503 056.00 | | 2 503 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 555.00 | 1 068 555.00 | | 1 068 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800 032.00 | 3 800 032.00 | | 3 800 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 039.00 | | | 4 558 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
VB T. V. A. | 661 618.00 | | | 661 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 024.00 | | | 3 767 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552 356.00 | | | 552 356.00 |
VP Divers | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 004.00 | | | 1 061 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901 599.00 | 10 901 599.00 | | 10 901 599.00 |
VW T.V.A. | 666 987.00 | 666 987.00 | | 666 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 744.00 | 8 171 832.00 | 23 912.00 | 8 195 744.00 |