|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 086.00 | 441 086.00 | | 441 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158 315.00 | 23 158 315.00 | | 23 158 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 276.00 | 263 276.00 | | 263 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 838 480.00 | 24 838 080.00 | 400.00 | 24 838 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 700.00 | 367 272.00 | 694 428.00 | 1 061 700.00 |
BZ Autres créances | 5 626 613.00 | | 5 626 613.00 | 5 626 613.00 |
CF Disponibilités | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 881.00 | 367 272.00 | 6 475 609.00 | 6 842 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 681 361.00 | 25 205 352.00 | 6 476 009.00 | 31 681 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 872 406.00 | | 872 406.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 706 902.00 | 3 793 522.00 | | -9 706 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 071.00 | 27 368.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 907.00 | 15 230 628.00 | | 1 724 907.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 430.00 | 41 099.00 | | 43 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 430.00 | 66 099.00 | | 68 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | 911.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764 386.00 | 1 019 585.00 | | 2 764 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 373.00 | 4 724 707.00 | | 1 371 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 824 802.00 | | 40 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 630.00 | 509 688.00 | | 319 630.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 118 694.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 135.00 | 1 044 422.00 | | 90 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 672.00 | 8 334 396.00 | | 4 682 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 009.00 | 23 631 123.00 | | 6 476 009.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 568.00 | | 4 336 568.00 | 4 336 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 568.00 | | 4 336 568.00 | 4 336 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 73 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 589 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 713 312.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 5 297.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 177.00 | 5 297.00 | | 6 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -233.00 | 4 614.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 124.00 | 29 137 017.00 | | 4 882 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589 026.00 | 25 343 495.00 | | 14 589 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 706 902.00 | 3 793 522.00 | | -9 706 902.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 811 965.00 | | 63 224.00 | 24 811 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 710.00 | | 24 838 480.00 | 36 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 710.00 | | 23 862 677.00 | 36 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836 163.00 | | 63 224.00 | 23 836 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786 816.00 | 830 712.00 | | 22 786 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 838.00 | 20 240.00 | | 850 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832 982.00 | 810 472.00 | | 21 832 982.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 099.00 | 2 331.00 | | 66 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 328.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 219 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 633 011.00 | 25 517.00 | 291 256.00 | 633 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 011.00 | 1 246 068.00 | 291 256.00 | 633 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 110.00 | 1 248 400.00 | 291 256.00 | 699 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 400.00 | 291 256.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 373.00 | 1 371 373.00 | | 1 371 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 630.00 | 319 630.00 | | 319 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 494.00 | 2 764 494.00 | | 2 764 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 620 974.00 | 620 974.00 | | 620 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 727.00 | 440 727.00 | | 440 727.00 |
VB T. V. A. | 719 898.00 | 719 898.00 | | 719 898.00 |
VC Groupe et associés | 4 415 530.00 | 4 415 530.00 | | 4 415 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
VP Divers | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 713.00 | 6 688 313.00 | 400.00 | 6 688 713.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 672.00 | 4 591 085.00 | 91 587.00 | 4 682 672.00 |