| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372 856.00 | 23 372 856.00 | | 23 372 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833 954.00 | 24 833 554.00 | 400.00 | 24 833 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 656.00 | | 243 656.00 | 243 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 785.00 | 308 042.00 | 1 475 742.00 | 1 783 785.00 |
BZ Autres créances | 17 210 717.00 | | 17 210 717.00 | 17 210 717.00 |
CF Disponibilités | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989 238.00 | | 989 238.00 | 989 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 243 228.00 | 308 042.00 | 19 935 186.00 | 20 243 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 077 182.00 | 25 141 597.00 | 19 935 586.00 | 45 077 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 872 406.00 | | 872 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 701.00 | -9 706 902.00 | | 786 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 774.00 | 22 071.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 213 213.00 | 1 724 907.00 | | 12 213 213.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 780.00 | 43 430.00 | | 25 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 780.00 | 68 430.00 | | 50 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 5 021.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 564.00 | 2 764 386.00 | | 833 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 664.00 | 1 371 373.00 | | 1 913 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 628.00 | 40 432.00 | | 150 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 345.00 | 319 630.00 | | 372 345.00 |
EA Autres dettes | 269 159.00 | 108.00 | | 269 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040 361.00 | 90 135.00 | | 4 040 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 593.00 | 4 682 672.00 | | 7 671 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 935 586.00 | 6 476 009.00 | | 19 935 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 121 897.00 | | 12 121 897.00 | 12 121 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 897.00 | | 12 121 897.00 | 12 121 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 301 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 003 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 6 177.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | 6 177.00 | | 5 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 704.00 | 4 882 124.00 | | 12 789 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 004.00 | 14 589 026.00 | | 12 003 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 701.00 | -9 706 902.00 | | 786 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 838 480.00 | | 217 458.00 | 24 838 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 983.00 | | 24 833 954.00 | 221 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 983.00 | | 23 858 152.00 | 221 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862 677.00 | | 217 458.00 | 23 862 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 617 528.00 | 367 982.00 | | 23 617 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 078.00 | 1 328.00 | | 871 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 454.00 | 366 654.00 | | 22 643 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 430.00 | | 17 650.00 | 68 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 219 223.00 | | 371 179.00 | 1 219 223.00 |
6T Sur comptes clients | 367 272.00 | 9 391.00 | 68 622.00 | 367 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587 823.00 | 9 391.00 | 441 129.00 | 1 587 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 253.00 | 9 391.00 | 458 779.00 | 1 656 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 391.00 | 458 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 664.00 | 1 913 664.00 | | 1 913 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040 361.00 | 4 040 361.00 | | 4 040 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 134.00 | 1 414 134.00 | | 1 414 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 651.00 | 369 651.00 | | 369 651.00 |
VB T. V. A. | 1 164 356.00 | 1 164 356.00 | | 1 164 356.00 |
VC Groupe et associés | 14 703 356.00 | 14 703 356.00 | | 14 703 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 154.00 | 1 145 154.00 | | 1 145 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 238.00 | 989 238.00 | | 989 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984 139.00 | 19 983 739.00 | 400.00 | 19 984 139.00 |
VW T.V.A. | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |