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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 401.00 | 344 477.00 | 54 923.00 | 399 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 751 810.00 | 20 409 126.00 | 2 342 684.00 | 22 751 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 736.00 | | 829 736.00 | 829 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 956 749.00 | 21 677 389.00 | 3 279 360.00 | 24 956 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 336.00 | 79 644.00 | 1 472 693.00 | 1 552 336.00 |
BZ Autres créances | 8 853 850.00 | | 8 853 850.00 | 8 853 850.00 |
CF Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 985.00 | 79 644.00 | 10 443 342.00 | 10 522 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 479 735.00 | 21 757 033.00 | 13 722 702.00 | 35 479 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 820 789.00 | 51 617.00 | 872 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524 130.00 | 2 974 855.00 | | -5 524 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 665.00 | 37 962.00 | | 32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 273.00 | 14 422 555.00 | | 5 918 273.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 746.00 | 106 736.00 | | 50 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 746.00 | 106 736.00 | | 75 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 84.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 587.00 | 23 185.00 | | 26 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464 868.00 | 494 384.00 | | 2 464 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 446.00 | 5 256 191.00 | | 2 313 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 438.00 | 446 784.00 | | 227 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 854.00 | 421 002.00 | | 1 990 854.00 |
EA Autres dettes | 288 531.00 | 34 402.00 | | 288 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 632.00 | 923 101.00 | | 416 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 683.00 | 7 599 132.00 | | 7 728 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 702.00 | 22 128 422.00 | | 13 722 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 808 427.00 | | 10 808 427.00 | 10 808 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 808 427.00 | | 10 808 427.00 | 10 808 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 744 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 667 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 2 369.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 2 369.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | 2 928.00 | | 3 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 024.00 | 6 732.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 149 574.00 | 28 662 554.00 | | 11 149 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 673 705.00 | 25 687 700.00 | | 16 673 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524 130.00 | 2 974 855.00 | | -5 524 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 202 410.00 | | 987 618.00 | 24 202 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 279.00 | | 24 956 749.00 | 233 279.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 279.00 | | 23 980 947.00 | 233 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 226 608.00 | | 987 618.00 | 23 226 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 279.00 | | | 233 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456 475.00 | 1 220 914.00 | | 20 456 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 587.00 | 30 203.00 | | 790 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562 892.00 | 1 190 712.00 | | 19 562 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 736.00 | 25 000.00 | 55 990.00 | 106 736.00 |
6T Sur comptes clients | 73 185.00 | 66 075.00 | 59 617.00 | 73 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 185.00 | 66 075.00 | 59 617.00 | 73 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 921.00 | 91 075.00 | 115 607.00 | 179 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 075.00 | 115 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 446.00 | 2 313 446.00 | | 2 313 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 854.00 | 1 990 854.00 | | 1 990 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 531.00 | 288 531.00 | | 288 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 803.00 | 1 462 803.00 | | 1 462 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VB T. V. A. | 1 013 099.00 | 1 013 099.00 | | 1 013 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 846 980.00 | 5 846 980.00 | | 5 846 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 658.00 | 400 658.00 | | 400 658.00 |
VP Divers | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 752.00 | 1 512 752.00 | | 1 512 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 586.00 | 10 406 186.00 | 400.00 | 10 406 586.00 |
VW T.V.A. | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 815.00 | 5 237 228.00 | 26 587.00 | 5 263 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |