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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 401.00 | 317 923.00 | 81 478.00 | 399 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 518 531.00 | 19 244 969.00 | 3 273 562.00 | 22 518 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 202 410.00 | 20 456 475.00 | 3 745 935.00 | 24 202 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 824.00 | 73 185.00 | 2 217 639.00 | 2 290 824.00 |
BZ Autres créances | 16 077 579.00 | | 16 077 579.00 | 16 077 579.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 455 672.00 | 73 185.00 | 18 382 487.00 | 18 455 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 658 082.00 | 20 529 660.00 | 22 128 422.00 | 42 658 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 790 587.00 | 81 819.00 | 872 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 855.00 | -4 653 051.00 | | 2 974 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 962.00 | 43 259.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 14 422 555.00 | 6 799 946.00 | | 14 422 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 736.00 | 53 454.00 | | 106 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 736.00 | 53 454.00 | | 106 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 23 912.00 | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 384.00 | 560 612.00 | | 494 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 191.00 | 2 503 056.00 | | 5 256 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 784.00 | 800 189.00 | | 446 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 002.00 | 1 068 555.00 | | 421 002.00 |
EA Autres dettes | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 101.00 | 3 800 032.00 | | 923 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 132.00 | 8 756 356.00 | | 7 599 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 128 422.00 | 15 609 756.00 | | 22 128 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 252 899.00 | | 28 252 899.00 | 28 252 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 252 899.00 | | 28 252 899.00 | 28 252 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 653 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 163 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 282.00 | |
GE Autres charges | | | 72 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 678 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 9 711.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 9 711.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 2 489.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 2 489.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 7 222.00 | | 2 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 732.00 | 7 626.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 662 554.00 | 12 629 297.00 | | 28 662 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 687 700.00 | 17 282 348.00 | | 25 687 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 855.00 | -4 653 051.00 | | 2 974 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917 545.00 | | 347 844.00 | 23 917 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 979.00 | | 24 202 410.00 | 62 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | | 23 226 608.00 | 62 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 941 743.00 | | 347 844.00 | 22 941 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122 233.00 | 1 334 242.00 | | 19 122 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 264.00 | 33 323.00 | | 757 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 973.00 | 1 300 919.00 | | 18 261 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 454.00 | 53 282.00 | | 53 454.00 |
6T Sur comptes clients | 155 414.00 | 43 121.00 | 125 350.00 | 155 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 414.00 | 43 121.00 | 125 350.00 | 155 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 868.00 | 96 403.00 | 125 350.00 | 208 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 403.00 | 125 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 191.00 | 5 256 191.00 | | 5 256 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 002.00 | 421 002.00 | | 421 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 101.00 | 923 101.00 | | 923 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 807.00 | | | 2 205 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VB T. V. A. | 1 728 339.00 | | | 1 728 339.00 |
VC Groupe et associés | 11 147 596.00 | | | 11 147 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
VP Divers | 180 368.00 | | | 180 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 003.00 | | | 2 920 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368 803.00 | 18 368 803.00 | | 18 368 803.00 |
VW T.V.A. | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 748.00 | 7 081 563.00 | 23 185.00 | 7 104 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |