| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 616.00 | 362 527.00 | 75 089.00 | 437 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125 076.00 | 21 470 455.00 | 1 654 621.00 | 23 125 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 811 965.00 | 22 786 816.00 | 2 025 149.00 | 24 811 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 891.00 | | 1 314 891.00 | 1 314 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 896.00 | 633 011.00 | 2 545 885.00 | 3 178 896.00 |
BZ Autres créances | 17 719 195.00 | | 17 719 195.00 | 17 719 195.00 |
CF Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 238 985.00 | 633 011.00 | 21 605 974.00 | 22 238 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 050 951.00 | 23 419 827.00 | 23 631 123.00 | 47 050 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 406.00 | 850 838.00 | 21 568.00 | 872 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 450.00 | 5 400 450.00 | | 5 400 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 550.00 | 6 007 550.00 | | 6 007 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 522.00 | -5 524 130.00 | | 3 793 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 368.00 | 32 665.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 15 230 628.00 | 5 918 273.00 | | 15 230 628.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 099.00 | 50 746.00 | | 41 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 099.00 | 75 746.00 | | 66 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 326.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 587.00 | 26 587.00 | | 91 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 585.00 | 2 464 868.00 | | 1 019 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 707.00 | 2 313 446.00 | | 4 724 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 802.00 | 227 438.00 | | 824 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 688.00 | 1 990 854.00 | | 509 688.00 |
EA Autres dettes | 118 694.00 | 288 531.00 | | 118 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 422.00 | 416 632.00 | | 1 044 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 396.00 | 7 728 683.00 | | 8 334 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 631 123.00 | 13 722 702.00 | | 23 631 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 749 598.00 | | 28 749 598.00 | 28 749 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 749 598.00 | | 28 749 598.00 | 28 749 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 123 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 338 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | 3 474.00 | | 5 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 614.00 | 4 024.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 137 017.00 | 11 149 574.00 | | 29 137 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343 495.00 | 16 673 705.00 | | 25 343 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 522.00 | -5 524 130.00 | | 3 793 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 956 749.00 | | 411 481.00 | 24 956 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 406.00 | | | 872 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 265.00 | | 24 811 965.00 | 556 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 265.00 | | 23 836 163.00 | 556 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 980 947.00 | | 411 481.00 | 23 980 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 677 389.00 | 1 109 427.00 | | 21 677 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 789.00 | 30 049.00 | | 820 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753 604.00 | 1 079 378.00 | | 20 753 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 746.00 | | 9 647.00 | 75 746.00 |
6T Sur comptes clients | 79 644.00 | 588 378.00 | 35 010.00 | 79 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 644.00 | 588 378.00 | 35 010.00 | 79 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 389.00 | 588 378.00 | 44 657.00 | 155 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 378.00 | 44 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 707.00 | 4 724 707.00 | | 4 724 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 073.00 | | 34 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 688.00 | 509 688.00 | | 509 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 279.00 | 1 138 279.00 | | 1 138 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 422.00 | 1 044 422.00 | | 1 044 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 360.00 | 2 419 360.00 | | 2 419 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 536.00 | 759 536.00 | | 759 536.00 |
VB T. V. A. | 1 841 369.00 | 1 841 369.00 | | 1 841 369.00 |
VC Groupe et associés | 15 586 524.00 | 15 586 524.00 | | 15 586 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898 491.00 | 20 898 091.00 | 400.00 | 20 898 491.00 |
VW T.V.A. | 542 073.00 | 542 073.00 | | 542 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 396.00 | 8 242 809.00 | 91 587.00 | 8 334 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |