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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 496.00 | 69.00 | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 469.00 | 92 270.00 | 14 198.00 | 106 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 84 832.00 | 11 020.00 | 95 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 564.00 | 179 598.00 | 121 966.00 | 301 564.00 |
BT Marchandises | 308 145.00 | 75 647.00 | 232 498.00 | 308 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CF Disponibilités | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 473.00 | 75 647.00 | 514 826.00 | 590 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 037.00 | 255 245.00 | 636 792.00 | 892 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 640.00 | 330 740.00 | | 387 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 80 900.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 472 106.00 | 420 440.00 | | 472 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 10 334.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 048.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 116 863.00 | | 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 83 539.00 | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 5 957.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 686.00 | 217 741.00 | | 164 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 792.00 | 638 181.00 | | 636 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 686.00 | 213 905.00 | | 164 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 550.00 | | 7 712.00 | 294 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 301 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 202 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 307.00 | | 7 712.00 | 195 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 271.00 | 16 025.00 | 698.00 | 164 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 855.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 630.00 | 15 170.00 | 698.00 | 162 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 100.00 | 20 447.00 | 2 900.00 | 58 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 100.00 | 20 447.00 | 2 900.00 | 58 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 100.00 | 20 447.00 | 2 900.00 | 58 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 447.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |