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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 2 980.00 | 1 003.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 014.00 | 88 647.00 | 22 367.00 | 111 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 563.00 | 81 627.00 | 29 936.00 | 111 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 238.00 | 173 254.00 | 149 984.00 | 323 238.00 |
BT Marchandises | 398 410.00 | 90 292.00 | 308 118.00 | 398 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 421.00 | | 262 421.00 | 262 421.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 442.00 | 90 292.00 | 718 150.00 | 808 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 680.00 | 263 546.00 | 868 135.00 | 1 131 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 667.00 | 433 306.00 | | 490 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 100.00 | 87 361.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 565 567.00 | 529 467.00 | | 565 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 415.00 | 1 232.00 | | 33 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 263.00 | 179 662.00 | | 186 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 58 474.00 | | 63 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 920.00 | | |
EA Autres dettes | 19 529.00 | 38 232.00 | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 568.00 | 302 720.00 | | 302 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 135.00 | 832 187.00 | | 868 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 875.00 | 302 720.00 | | 294 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 190.00 | | 28 570.00 | 320 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 522.00 | 323 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 522.00 | 222 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 529.00 | | 28 570.00 | 219 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 835.00 | 13 008.00 | 18 589.00 | 178 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 355.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 210.00 | 12 653.00 | 18 589.00 | 176 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 650.00 | 24 842.00 | 3 200.00 | 68 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 650.00 | 24 842.00 | 3 200.00 | 68 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 650.00 | 24 842.00 | 3 200.00 | 68 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 842.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UX Autres créances clients | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 25 708.00 | 7 693.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 459.00 | 296 459.00 | | 296 459.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 568.00 | 294 875.00 | 7 693.00 | 302 568.00 |