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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 770.00 | 82 310.00 | 28 459.00 | 110 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 029.00 | 93 483.00 | 28 545.00 | 122 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 459.00 | 179 777.00 | 153 683.00 | 333 459.00 |
BT Marchandises | 350 240.00 | 54 594.00 | 295 646.00 | 350 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 420.00 | 1 104.00 | 180 316.00 | 181 420.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CF Disponibilités | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 086.00 | 55 698.00 | 637 389.00 | 693 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 546.00 | 235 475.00 | 791 071.00 | 1 026 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 062.00 | 501 515.00 | | 521 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | 76 747.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 570 813.00 | 587 062.00 | | 570 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 78 352.00 | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 514.00 | 103 914.00 | | 98 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 002.00 | | |
EA Autres dettes | 507.00 | 12 194.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 258.00 | 204 566.00 | | 220 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 071.00 | 791 628.00 | | 791 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 258.00 | 204 566.00 | | 220 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 053.00 | | 8 611.00 | 327 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 333 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 232 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 392.00 | | 8 611.00 | 226 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 370.00 | 18 611.00 | 2 205.00 | 163 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 294.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 682.00 | 18 317.00 | 2 205.00 | 159 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 024.00 | 3 850.00 | 15 280.00 | 66 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 598.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 726.00 | 3 850.00 | 15 878.00 | 67 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 726.00 | 3 850.00 | 15 878.00 | 67 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 15 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 217.00 | 216 892.00 | 1 325.00 | 218 217.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 726.00 | 219 726.00 | | 219 726.00 |