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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 334.00 | 649.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 544.00 | 88 987.00 | 22 557.00 | 111 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 286.00 | 79 972.00 | 34 313.00 | 114 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 491.00 | 172 293.00 | 154 197.00 | 326 491.00 |
BT Marchandises | 295 683.00 | 58 049.00 | 237 634.00 | 295 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 407.00 | 851.00 | 248 557.00 | 249 407.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 795.00 | 58 900.00 | 580 895.00 | 639 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 286.00 | 231 193.00 | 735 093.00 | 966 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 767.00 | 490 667.00 | | 526 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 66 100.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 540 315.00 | 565 567.00 | | 540 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 695.00 | 33 415.00 | | 7 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 186 263.00 | | 115 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 094.00 | 63 161.00 | | 67 094.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 19 529.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 778.00 | 302 568.00 | | 194 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 093.00 | 868 135.00 | | 735 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 778.00 | 294 875.00 | | 194 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 238.00 | | 19 540.00 | 323 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 326 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 225 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 577.00 | | 19 540.00 | 222 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 254.00 | 15 327.00 | 16 287.00 | 173 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 355.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 274.00 | 14 972.00 | 16 287.00 | 170 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 292.00 | 6 522.00 | 38 765.00 | 90 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 292.00 | 7 373.00 | 38 765.00 | 90 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 292.00 | 7 373.00 | 38 765.00 | 90 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 183.00 | 278 141.00 | 2 042.00 | 280 183.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |