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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 2 625.00 | 1 358.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 932.00 | 94 230.00 | 13 701.00 | 107 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 754.00 | 81 979.00 | 22 775.00 | 104 754.00 |
AX Avances et acomptes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 190.00 | 178 835.00 | 141 356.00 | 320 190.00 |
BT Marchandises | 397 877.00 | 68 650.00 | 329 227.00 | 397 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 841.00 | | 294 841.00 | 294 841.00 |
BZ Autres créances | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 481.00 | 68 650.00 | 690 831.00 | 759 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 672.00 | 247 485.00 | 832 187.00 | 1 079 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 306.00 | 387 640.00 | | 433 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 361.00 | 75 666.00 | | 87 361.00 |
DL TOTAL (I) | 529 467.00 | 472 106.00 | | 529 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 3 839.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 662.00 | 113 918.00 | | 179 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 41 911.00 | | 58 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 38 232.00 | 4 818.00 | | 38 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 720.00 | 164 686.00 | | 302 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 187.00 | 636 792.00 | | 832 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 720.00 | 164 686.00 | | 302 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 564.00 | | 28 041.00 | 301 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 414.00 | 320 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 414.00 | 219 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 243.00 | | 1 418.00 | 99 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 321.00 | | 26 623.00 | 202 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 598.00 | 8 632.00 | 9 395.00 | 179 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 129.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 102.00 | 8 503.00 | 9 395.00 | 177 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 647.00 | 7 400.00 | 14 397.00 | 75 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 647.00 | 7 400.00 | 14 397.00 | 75 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 647.00 | 7 400.00 | 14 397.00 | 75 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 14 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
UX Autres créances clients | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 564.00 | 361 564.00 | | 361 564.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |