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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 689.00 | 294.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 979.00 | 75 370.00 | 36 609.00 | 111 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 413.00 | 84 312.00 | 30 101.00 | 114 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 053.00 | 163 370.00 | 163 683.00 | 327 053.00 |
BT Marchandises | 280 587.00 | 66 024.00 | 214 563.00 | 280 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 940.00 | 1 702.00 | 161 239.00 | 162 940.00 |
BZ Autres créances | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CF Disponibilités | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 671.00 | 67 726.00 | 627 945.00 | 695 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 724.00 | 231 096.00 | 791 628.00 | 1 022 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 515.00 | 526 767.00 | | 501 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 747.00 | 4 748.00 | | 76 747.00 |
DL TOTAL (I) | 587 062.00 | 540 315.00 | | 587 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 200.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 352.00 | 115 417.00 | | 78 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 914.00 | 67 094.00 | | 103 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 4 373.00 | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 566.00 | 194 778.00 | | 204 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 628.00 | 735 093.00 | | 791 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 566.00 | 194 778.00 | | 204 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 491.00 | | 24 025.00 | 326 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 463.00 | 327 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 463.00 | 226 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 830.00 | | 24 025.00 | 225 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 293.00 | 14 518.00 | 23 441.00 | 172 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 355.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 959.00 | 14 164.00 | 23 441.00 | 168 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 049.00 | 8 975.00 | 1 000.00 | 58 049.00 |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 900.00 | 9 826.00 | 1 000.00 | 58 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 900.00 | 9 826.00 | 1 000.00 | 58 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 826.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 373.00 | 203 331.00 | 2 042.00 | 205 373.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 566.00 | 204 566.00 | | 204 566.00 |