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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 10 600.00 | 11 543.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 827.00 | 161.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 630.00 | 17 035.00 | 27 595.00 | 44 630.00 |
BT Marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 956.00 | 1 850.00 | 772 106.00 | 773 956.00 |
BZ Autres créances | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CF Disponibilités | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 472.00 | 1 850.00 | 1 089 622.00 | 1 091 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 102.00 | 18 885.00 | 1 117 216.00 | 1 136 102.00 |
CU Autres participations | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 805.00 | 41 565.00 | | 48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 107.00 | 267 240.00 | | 241 107.00 |
DL TOTAL (I) | 322 912.00 | 341 805.00 | | 322 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 341.00 | 629 664.00 | | 327 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 504.00 | 370 599.00 | | 351 504.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 989.00 | 39 385.00 | | 111 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 304.00 | 1 039 658.00 | | 794 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 216.00 | 1 381 464.00 | | 1 117 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 304.00 | 1 039 658.00 | | 794 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 238 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 174 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 412 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 717.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 088.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 629.00 | | -134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 904.00 | 18 378.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 800.00 | 140 530.00 | | 76 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 904.00 | 2 958 752.00 | | 3 505 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 797.00 | 2 691 512.00 | | 3 264 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 107.00 | 267 240.00 | | 241 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 445.00 | 38 757.00 | | 41 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 827.00 | | 1 803.00 | 42 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | | 1 803.00 | 25 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | | 17 035.00 | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 15 427.00 | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 771 736.00 | | | 771 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 456.00 | 899 926.00 | 2 530.00 | 902 456.00 |
VW T.V.A. | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 304.00 | 794 304.00 | | 794 304.00 |