| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 13 046.00 | 10 605.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 5 103.00 | 1 606.00 | 6 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 759.00 | 19 757.00 | 28 002.00 | 47 759.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 985.00 | 1 850.00 | 332 135.00 | 333 985.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CF Disponibilités | 388 235.00 | | 388 235.00 | 388 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 267.00 | 1 850.00 | 859 417.00 | 861 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 026.00 | 21 607.00 | 887 419.00 | 909 026.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 912.00 | 48 805.00 | | 139 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 222.00 | 241 107.00 | | 135 222.00 |
DL TOTAL (I) | 308 134.00 | 322 912.00 | | 308 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 327 341.00 | | 293 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 629.00 | 351 504.00 | | 196 629.00 |
EA Autres dettes | 24 916.00 | 3 470.00 | | 24 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 998.00 | 111 989.00 | | 63 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 285.00 | 794 304.00 | | 579 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 419.00 | 1 117 216.00 | | 887 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 285.00 | 794 304.00 | | 579 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 516 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 135.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 135.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -134.00 | | -748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 596.00 | 9 904.00 | | 18 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 76 800.00 | | 55 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 022.00 | 3 505 904.00 | | 2 563 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 800.00 | 3 264 797.00 | | 2 427 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 222.00 | 241 107.00 | | 135 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 759.00 | 41 445.00 | | 38 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630.00 | | 3 229.00 | 44 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 47 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | 3 229.00 | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 2 722.00 | | 17 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 2 722.00 | | 15 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 803.00 | 467 273.00 | 2 530.00 | 469 803.00 |
VW T.V.A. | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 285.00 | 579 285.00 | | 579 285.00 |