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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 15 649.00 | 8 003.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 4 895.00 | 1 729.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 674.00 | 22 152.00 | 25 522.00 | 47 674.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 560.00 | 1 850.00 | 382 710.00 | 384 560.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 418 374.00 | | 418 374.00 | 418 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 367.00 | 1 850.00 | 923 517.00 | 925 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 041.00 | 24 002.00 | 949 040.00 | 973 041.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 134.00 | 139 912.00 | | 275 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 423.00 | 135 222.00 | | 157 423.00 |
DL TOTAL (I) | 465 557.00 | 308 134.00 | | 465 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 439.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | 293 303.00 | | 239 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 377.00 | 196 629.00 | | 164 377.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | 24 916.00 | | 49 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 63 998.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 483.00 | 579 285.00 | | 483 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 040.00 | 887 419.00 | | 949 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 483.00 | 579 285.00 | | 483 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 439.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 110 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 4.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 4.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 752.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 752.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -748.00 | | -313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078.00 | 18 596.00 | | 16 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 627.00 | 55 173.00 | | 49 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 493.00 | 2 563 022.00 | | 2 882 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 070.00 | 2 427 800.00 | | 2 725 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 423.00 | 135 222.00 | | 157 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 465.00 | 38 759.00 | | 29 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 759.00 | | 1 451.00 | 47 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 47 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | | 1 451.00 | 30 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 3 931.00 | 1 536.00 | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 3 931.00 | 1 536.00 | 18 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | 239 905.00 | | 239 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 382 340.00 | | | 382 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 106.00 | 494 576.00 | 2 530.00 | 497 106.00 |
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 483.00 | 483 483.00 | | 483 483.00 |