| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 37 787.00 | 2 578.00 | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 739.00 | 23 955.00 | 2 784.00 | 26 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 239.00 | 63 350.00 | 103 889.00 | 167 239.00 |
BT Marchandises | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 107.00 | 1 850.00 | 582 257.00 | 584 107.00 |
BZ Autres créances | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
CF Disponibilités | 648 964.00 | | 648 964.00 | 648 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 217.00 | 1 850.00 | 1 483 367.00 | 1 485 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 456.00 | 65 200.00 | 1 587 256.00 | 1 652 456.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 341.00 | | | 437 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
DL TOTAL (I) | 645 815.00 | | | 645 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 344.00 | | | 404 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 839.00 | | | 278 839.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 440.00 | | | 941 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 256.00 | | | 1 587 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 440.00 | | | 941 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 831.00 | | 1 100 831.00 | 1 100 831.00 |
FG Production vendue services | 1 471 067.00 | | 1 471 067.00 | 1 471 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 898.00 | | 2 571 898.00 | 2 571 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 911.00 | | | 2 641 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 437.00 | | | 2 466 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 438.00 | | 146 641.00 | 206 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 580.00 | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 840.00 | 167 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | 83 386.00 | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 209.00 | | 59 655.00 | 33 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 621.00 | | 3 600.00 | 171 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 4 538.00 | 16 260.00 | 75 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 463.00 | 4 538.00 | 16 260.00 | 73 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 581 887.00 | | | 581 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 684.00 | 761 054.00 | 5 630.00 | 766 684.00 |
VW T.V.A. | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 440.00 | 941 440.00 | | 941 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
ST Autres comptes | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
YT Sous‐traitance | 501 259.00 | | | 501 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 133.00 | | | 521 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 498.00 | | | 277 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 109.00 | | | 837 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |