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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 19 460.00 | 4 191.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 6 776.00 | 2 782.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 438.00 | 27 844.00 | 178 594.00 | 206 438.00 |
BT Marchandises | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 682.00 | 1 850.00 | 1 433 832.00 | 1 435 682.00 |
BZ Autres créances | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
CF Disponibilités | 435 755.00 | | 435 755.00 | 435 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 302.00 | 1 850.00 | 2 126 452.00 | 2 128 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 741.00 | 29 694.00 | 2 305 046.00 | 2 334 741.00 |
CU Autres participations | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 634.00 | | | 432 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
DL TOTAL (I) | 590 341.00 | | | 590 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 430.00 | | | 1 089 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 860.00 | | | 393 860.00 |
EA Autres dettes | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 705.00 | | | 1 714 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 046.00 | | | 2 305 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 705.00 | | | 1 714 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 899.00 | | 965 899.00 | 965 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 1 442 844.00 | | 1 442 844.00 | 1 442 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 977.00 | | 2 409 977.00 | 2 409 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 794.00 | | | 2 432 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 087.00 | | | 2 308 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 565.00 | | 158 552.00 | 49 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 206 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 33 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | | 2 222.00 | 32 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | 156 330.00 | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 361.00 | 4 162.00 | 1 679.00 | 25 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 4 162.00 | 1 679.00 | 23 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 430.00 | 1 089 430.00 | | 1 089 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 462.00 | 1 433 462.00 | | 1 433 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 968.00 | 1 671 718.00 | 4 250.00 | 1 675 968.00 |
VW T.V.A. | 237 496.00 | 237 496.00 | | 237 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 705.00 | 1 714 705.00 | | 1 714 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
ST Autres comptes | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057 056.00 | | | 1 057 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 007.00 | | | 476 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 093.00 | | | 363 093.00 |
ZE Dividendes | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 031.00 | | | 1 179 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |