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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 17 659.00 | 5 992.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 6 094.00 | 2 921.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 565.00 | 25 361.00 | 24 204.00 | 49 565.00 |
BT Marchandises | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 277.00 | 1 850.00 | 469 427.00 | 471 277.00 |
BZ Autres créances | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CF Disponibilités | 507 534.00 | | 507 534.00 | 507 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 727.00 | 1 850.00 | 1 220 877.00 | 1 222 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 292.00 | 27 211.00 | 1 245 081.00 | 1 272 292.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 557.00 | 275 134.00 | | 432 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | 157 423.00 | | 96 777.00 |
DL TOTAL (I) | 562 334.00 | 465 557.00 | | 562 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 614.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 239 905.00 | | 494 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 343.00 | 164 377.00 | | 93 343.00 |
EA Autres dettes | 26 071.00 | 49 920.00 | | 26 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 968.00 | 28 667.00 | | 68 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 747.00 | 483 483.00 | | 682 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 081.00 | 949 040.00 | | 1 245 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 747.00 | 483 483.00 | | 682 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 614.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 254.00 | | 1 273 254.00 | 1 273 254.00 |
FG Production vendue services | 1 096 682.00 | | 1 096 682.00 | 1 096 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 936.00 | | 2 369 936.00 | 2 369 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 535.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 535.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -313.00 | | -391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | 49 627.00 | | 30 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 438.00 | 2 882 493.00 | | 2 371 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 661.00 | 2 725 070.00 | | 2 274 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 777.00 | 157 423.00 | | 96 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | 29 465.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 674.00 | | 3 274.00 | 47 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 49 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 32 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | 3 274.00 | 30 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 3 862.00 | 652.00 | 22 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 3 862.00 | 652.00 | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 469 057.00 | 469 057.00 | | 469 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 046.00 | 696 016.00 | 2 030.00 | 698 046.00 |
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 747.00 | 682 747.00 | | 682 747.00 |