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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 221.00 | 424 443.00 | 387 779.00 | 812 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 674.00 | 523 794.00 | 391 880.00 | 915 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
BZ Autres créances | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 194 051.00 | | 194 051.00 | 194 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 745.00 | | 467 745.00 | 467 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 420.00 | 523 794.00 | 859 625.00 | 1 383 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 339 467.00 | | | 339 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 396.00 | | | 405 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 158.00 | | | 520 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625.00 | | | 859 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FG Production vendue services | 830 967.00 | | 830 967.00 | 830 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 543.00 | | 833 543.00 | 833 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 574.00 | | | 869 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 332.00 | | | 832 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 824.00 | | 15 850.00 | 899 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 723.00 | | 15 850.00 | 895 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 836.00 | 117 958.00 | | 405 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 836.00 | 117 958.00 | | 405 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
VB T. V. A. | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 396.00 | 120 301.00 | 285 095.00 | 405 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 808.00 | 170 707.00 | 4 101.00 | 174 808.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 158.00 | 235 062.00 | 285 095.00 | 520 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
ST Autres comptes | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 506.00 | | | 495 506.00 |