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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 841.00 | 532 892.00 | 268 950.00 | 801 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 294.00 | 632 243.00 | 273 051.00 | 905 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 317 137.00 | | 317 137.00 | 317 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 995.00 | | 578 995.00 | 578 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 290.00 | 632 243.00 | 852 046.00 | 1 484 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 390 927.00 | | | 390 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 226.00 | | | 285 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 119.00 | | | 461 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 046.00 | | | 852 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 106.00 | | 867 106.00 | 867 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 106.00 | | 867 106.00 | 867 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 758.00 | | | 875 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 298.00 | | | 824 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 674.00 | | | 915 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 905 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 901 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 573.00 | | | 911 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 794.00 | 118 829.00 | 10 380.00 | 523 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 794.00 | 118 829.00 | 10 380.00 | 523 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 226.00 | 122 611.00 | 162 615.00 | 285 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 972.00 | 158 871.00 | 4 101.00 | 162 972.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 119.00 | 298 504.00 | 162 615.00 | 461 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
YT Sous‐traitance | 188 057.00 | | | 188 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 173.00 | | | 474 173.00 |