| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 194.00 | 92 040.00 | 3 153.00 | 95 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 867.00 | 798 124.00 | 12 743.00 | 810 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 512.00 | 900 914.00 | 20 598.00 | 921 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 492 284.00 | | 492 284.00 | 492 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 331.00 | | 730 331.00 | 730 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 844.00 | 900 914.00 | 750 930.00 | 1 651 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 954.00 | 172 291.00 | | 220 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 48 662.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 561 313.00 | 470 954.00 | | 561 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 190 430.00 | | 93 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 813.00 | 127 239.00 | | 95 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 616.00 | 357 623.00 | | 189 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 930.00 | 828 578.00 | | 750 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 331.00 | 27 215.00 | | 22 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 331.00 | 24 568.00 | | 22 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 12 041.00 | | 28 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 279.00 | 1 039 646.00 | | 910 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 920.00 | 990 984.00 | | 819 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 359.00 | 48 662.00 | | 90 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 794.00 | | 14 501.00 | 908 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 921 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 916 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 093.00 | | 14 501.00 | 904 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 190.00 | 31 506.00 | 1 782.00 | 871 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 190.00 | 31 506.00 | 1 782.00 | 871 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 748.00 | 238 047.00 | 4 701.00 | 242 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |