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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 501.00 | 88 923.00 | 2 577.00 | 91 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 841.00 | 651 720.00 | 150 120.00 | 801 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 194.00 | 751 394.00 | 156 799.00 | 908 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 296 816.00 | | 296 816.00 | 296 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 991.00 | 751 394.00 | 787 597.00 | 1 538 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 422 291.00 | | | 422 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 615.00 | | | 162 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 305.00 | | | 365 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 597.00 | | | 787 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 226.00 | | | 322 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 642.00 | | 882 642.00 | 882 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 642.00 | | 882 642.00 | 882 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 292.00 | | | 958 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 928.00 | | | 926 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 294.00 | | 2 900.00 | 905 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 193.00 | | 2 900.00 | 901 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 243.00 | 119 151.00 | | 632 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 243.00 | 119 151.00 | | 632 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 177 079.00 | | |
VB T. V. A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 615.00 | 119 536.00 | 43 078.00 | 162 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 094.00 | 230 993.00 | 4 101.00 | 235 094.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 305.00 | 322 226.00 | 43 078.00 | 365 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 402 136.00 | | | 402 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
YT Sous‐traitance | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 647.00 | | | 571 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |