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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 501.00 | 89 890.00 | 1 611.00 | 91 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 841.00 | 770 549.00 | 31 291.00 | 801 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 794.00 | 871 190.00 | 37 603.00 | 908 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 527.00 | | 257 527.00 | 257 527.00 |
BZ Autres créances | 162 735.00 | | 162 735.00 | 162 735.00 |
CF Disponibilités | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 974.00 | | 790 974.00 | 790 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 768.00 | 871 190.00 | 828 578.00 | 1 699 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
DL TOTAL (I) | 470 954.00 | | | 470 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 578.00 | | | 828 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 153.00 | | 1 007 153.00 | 1 007 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 153.00 | | 1 007 153.00 | 1 007 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 646.00 | | | 1 039 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 984.00 | | | 990 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 194.00 | | 600.00 | 908 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 093.00 | | | 904 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 600.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 394.00 | 119 795.00 | | 751 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 394.00 | 119 795.00 | | 751 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 430.00 | 190 430.00 | | 190 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 175.00 | 431 474.00 | 4 701.00 | 436 175.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
ST Autres comptes | 374 738.00 | | | 374 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
YT Sous‐traitance | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 186.00 | | | 601 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |