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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 194.00 | 93 915.00 | 1 278.00 | 95 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 553.00 | 835 413.00 | 410 139.00 | 1 245 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 198.00 | 940 078.00 | 416 119.00 | 1 356 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
BZ Autres créances | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
CF Disponibilités | 605 266.00 | | 605 266.00 | 605 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 743.00 | | 981 743.00 | 981 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 942.00 | 940 078.00 | 1 397 863.00 | 2 337 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 610 307.00 | | | 610 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 555.00 | | | 787 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 863.00 | | | 1 397 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 834.00 | | | 465 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 081.00 | | 975 081.00 | 975 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 081.00 | | 975 081.00 | 975 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 491.00 | | | -19 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 592.00 | | | 990 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 598.00 | | | 941 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 512.00 | | 441 900.00 | 921 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214.00 | 1 356 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 1 351 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 811.00 | | 441 900.00 | 916 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 914.00 | 46 378.00 | 7 214.00 | 900 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 914.00 | 46 378.00 | 7 214.00 | 900 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 542.00 | 250 542.00 | | 250 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 000.00 | 104 279.00 | 321 721.00 | 426 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 178.00 | 376 477.00 | 4 701.00 | 381 178.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 555.00 | 465 834.00 | 321 721.00 | 787 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
ST Autres comptes | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
YT Sous‐traitance | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 418.00 | | | 474 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |