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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 4 407.00 | 1 865.00 | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 381.00 | 65 964.00 | 2 418.00 | 68 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 048.00 | 70 370.00 | 5 678.00 | 76 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
060 Stock marchandises | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
072 Créances – Autres | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
084 Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
110 Total général Actif | 335 759.00 | 70 370.00 | 265 388.00 | 335 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
230 Autres produits | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 547.00 | | | 597 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 958.00 | | | 421 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 431.00 | | | -10 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 094.00 | | | 597 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | | | 452.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 533.00 | | | 533.00 |