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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 5 007.00 | 1 265.00 | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 881.00 | 69 425.00 | 17 456.00 | 86 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 548.00 | 74 432.00 | 20 116.00 | 94 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
060 Stock marchandises | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
072 Créances – Autres | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
084 Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 819.00 | | 264 819.00 | 264 819.00 |
110 Total général Actif | 359 367.00 | 74 432.00 | 284 935.00 | 359 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 190.00 | | | 550 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 443.00 | | | 584 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 536.00 | | | 419 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 043.00 | | | 109 043.00 |