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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 95 443.00 | 719.00 | 96 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 048.00 | 102 525.00 | 2 523.00 | 105 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
060 Stock marchandises | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
072 Créances – Autres | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
084 Disponibilités | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 135.00 | | 346 135.00 | 346 135.00 |
110 Total général Actif | 451 182.00 | 102 525.00 | 348 658.00 | 451 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 508 766.00 | | | 508 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
230 Autres produits | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 950.00 | | | 540 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 257.00 | | | 382 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 283.00 | | | 540 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 667.00 | | | 667.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 331.00 | | | 98 331.00 |