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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 082.00 | 6 976.00 | 106.00 | 7 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 86 259.00 | 9 903.00 | 96 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 045.00 | 93 235.00 | 11 810.00 | 105 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
060 Stock marchandises | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 068.00 | | 182 068.00 | 182 068.00 |
072 Créances – Autres | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
084 Disponibilités | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 365.00 | | 384 365.00 | 384 365.00 |
110 Total général Actif | 489 409.00 | 93 235.00 | 396 175.00 | 489 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 892.00 | | | 505 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 334.00 | | | 536 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 476.00 | | | 390 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 368.00 | | | 531 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 582.00 | | | 102 582.00 |