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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 082.00 | 5 771.00 | 1 311.00 | 7 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 74 707.00 | 21 455.00 | 96 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 045.00 | 80 478.00 | 24 567.00 | 105 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
060 Stock marchandises | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
072 Créances – Autres | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
084 Disponibilités | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 822.00 | | 285 822.00 | 285 822.00 |
110 Total général Actif | 390 866.00 | 80 478.00 | 310 388.00 | 390 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 878.00 | | | 611 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
230 Autres produits | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 991.00 | | | 646 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 242.00 | | | 440 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 802.00 | | | 630 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 913.00 | | | 115 913.00 |