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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 082.00 | 6 641.00 | 441.00 | 7 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 80 483.00 | 15 679.00 | 96 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 045.00 | 87 124.00 | 17 921.00 | 105 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
060 Stock marchandises | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
072 Créances – Autres | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
084 Disponibilités | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
110 Total général Actif | 370 403.00 | 87 124.00 | 283 279.00 | 370 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 569 992.00 | | | 569 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
230 Autres produits | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 720.00 | | | 598 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 677.00 | | | 605 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 226.00 | | | 119 226.00 |