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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 687.00 | 35 090.00 | 8 597.00 | 43 687.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 087.00 | 35 090.00 | 10 997.00 | 46 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
084 Disponibilités | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 520.00 | | 311 520.00 | 311 520.00 |
110 Total général Actif | 357 607.00 | 35 090.00 | 322 517.00 | 357 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 588 225.00 | | | 588 225.00 |
222 Production stockée | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
252 Charges sociales | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 379.00 | | | 545 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 629.00 | | | 629.00 |