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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 37 966.00 | 8 507.00 | 46 473.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 873.00 | 37 966.00 | 10 907.00 | 48 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
084 Disponibilités | 226 438.00 | | 226 438.00 | 226 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
110 Total général Actif | 421 531.00 | 37 966.00 | 383 565.00 | 421 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 681 418.00 | | | 681 418.00 |
222 Production stockée | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 759.00 | | | 684 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 282.00 | | | 331 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 191.00 | | | -20 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
252 Charges sociales | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 557.00 | | | 654 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 366.00 | | | 77 366.00 |